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Mar 28, 2023

„Lithiumbatterien sind das neue Öl“, so Elon Musk – hier sind zwei Aktien, die man nutzen kann

Letzten Sommer gab Elon Musk bekannt, dass er Lithium als „das neue Öl“ bezeichnete.

Letzten Sommer beschrieb Elon Musk Lithium als „das neue Öl“ und wies darauf hin, dass das leichte Metallelement mittlerweile ein wichtiges Glied in der Automobilindustrie und der Lieferkette darstellt. Lithium ist ein wesentlicher Bestandteil der modernen wiederaufladbaren Batterietechnologie und kommt in allem vor, von Smartphones und Tablets über Laptops bis hin zu elektrisch betriebenen Fahrrädern und Autos.

Der größte Teil des weltweiten Lithiums wird in Australien, Chile und China abgebaut. Auch bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien ist China mit einem Marktanteil von rund 80 % der dominierende Akteur. Dies sind die Fakten hinter Musks neueren Kommentaren zu diesem Thema, der auf die Notwendigkeit von mehr Element hinweist. „Wenn wir ein paar Jahre in die Zukunft blicken, ist die Verfügbarkeit von Lithium in Batteriequalität ein grundlegender Engpass bei der Weiterentwicklung von Elektrofahrzeugen“, sagte er.

Musk redet nicht nur über das Thema; Tesla hat außerdem Vollgas in den Bau einer neuen Lithiumraffinerie in Texas investiert, ein Projekt, das schätzungsweise 375 Millionen US-Dollar kosten wird und dessen Inbetriebnahme im Jahr 2025 geplant ist. Die Raffinerie wird Tesla zur größten Lithiumraffinerie in Nordamerika machen.

Man muss allerdings nicht der reichste Mann der Welt sein, um am kommenden Lithium-Boom teilzuhaben. Da das Metall einer immer größeren Nachfrage ausgesetzt ist, sollten Lithiumproduzenten überall davon profitieren – und die Analysten der Wall Street weisen auf Aktien hin, die Anleger in Betracht ziehen sollten.

Vor diesem Hintergrund haben wir mithilfe der TipRanks-Datenbank zwei mit „Kaufen“ bewertete Aktien ausfindig gemacht, die stark in der Produktion von Lithium-Ionen-Batterien tätig sind und gut positioniert sind, um von einem anhaltenden Boom der Lithiumnachfrage zu profitieren. Lass uns genauer hinschauen.

Amprius Technologies(AMPX)

Wir beginnen mit Amprius Technologies, einem Unternehmen, das letztes Jahr durch eine SPAC-Transaktion an die Börse ging. Amprius erzielte einen Umsatz von 87 Millionen US-Dollar und der Ticker startete am 15. September den Handel. Das Unternehmen setzt sein Kapital in die Entwicklung und Produktion von High-End-Technologie für Lithium-Ionen-Batterien ein. Das Unternehmen konzentriert sich insbesondere auf die Herstellung und Vermarktung von Siliziumanodenbatterien, einer Lithium-Ionen-Batterietechnologie mit einer höheren Energiedichte als herkömmliche Graphitanodenbatterien.

Amprius entwickelt seine neuen Batterien in verschiedenen Größen, um in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt zu werden, darunter Elektrofahrzeuge, Luftfahrttechnik und tragbare Elektronik. Das Unternehmen hat mit dem Bau einer neuen Produktionsanlage im industriellen Maßstab in Brighton, Colorado, begonnen, deren Eröffnung für 2025 geplant ist. Die Anlage wird insgesamt 775.000 Quadratmeter groß sein und bei der Eröffnung eine Kapazität für den Bau von bis zu 500 Megawattstunden haben. Die volle Kapazität ist für 5 Gigawattstunden geplant. Die Fabrik von Amprius wird die größte Batterieproduktionsstätte in Colorado sein.

Während sich Amprius noch in der Vorbereitungsphase befindet, hat das Unternehmen bereits mehr als 10.000 Batterien an eine ausgewählte Anzahl von Kunden ausgeliefert. Die Produkte des Unternehmens sind unter 10 SKU-Nummern aufgeführt und Amprius verfügt über mehr als 80 angemeldete Patente zum Schutz seines geistigen Eigentums.

Analyst Abhishek Sinha, der diese Aktie für Northland Capital beobachtet, sieht ein gesundes Wachstum vor sich. Er schreibt: „Wir glauben, dass AMPX mit einem soliden Umsatzwachstum im Jahr 2024 und einer ausgeglichenen Bruttomarge im Jahr 2025 kurz vor einem Wendepunkt steht. Wir sehen einen klaren Weg zur Rentabilität für dieses wachstumsstarke Unternehmen, das über eine sehr differenzierte und bewährte Technologie verfügt. Wir erwarten AMPX.“ um Ende 2026 einen EBITDA-Breakeven zu erreichen.“

„Wir gehen davon aus, dass der Produktumsatz von AMPX bis Ende nächsten Jahres um das Sechs- bis Siebenfache steigen wird und danach noch viel höher ausfallen wird, wenn die CO-Fabrik hochgefahren wird. AMPX hat 80 % Stammkunden, was ein guter Indikator für die Nachhaltigkeit der Nachfrage ist“, sagt Sinha fügte hinzu.

Mit Blick auf die Zukunft quantifiziert Sinha diese Haltung mit einem Outperform-Rating (d. h. Kaufen) für AMPX-Aktien und einem Kursziel von 16 US-Dollar, was auf ein Aufwärtspotenzial von 91 % im Zeitrahmen von einem Jahr hindeutet. (Um Sinhas Erfolgsbilanz anzusehen, klicken Sie hier)

Insgesamt sind alle vier aktuellen Analystenbewertungen zu dieser Aktie positiv, was zeigt, dass die Börse optimistisch ist – und AMPX ein Konsensrating „Stark kaufen“ verleiht. Die Aktien werden für 8,39 US-Dollar verkauft und ihr durchschnittliches Kursziel von 14,50 US-Dollar impliziert einen Gewinn von ~73 % in den nächsten 12 Monaten. (SehenAMPX-Aktienprognose)

Albemarle Corporation(ALB)

Wir wechseln jetzt den Gang und richten unsere Aufmerksamkeit auf Albemarle, ein in North Carolina ansässiges Unternehmen mit Schwerpunkt auf Spezialchemikalienprodukten, die hauptsächlich auf Lithium und Brom basieren. Das Unternehmen veredelt beide Elemente und ist insbesondere für die Herstellung von Lithium in Batteriequalität bekannt. Albemarle ist ein bedeutender Lithiumlieferant für das Batteriesegment für Elektrofahrzeuge und verfügt über eine globale Reichweite, da das Unternehmen sein Lithium aus Minen in Australien, Chile und Nevada bezieht.

Albemarle hat kürzlich sein MARBL Lithium Joint Venture, ein australisches Projekt, umstrukturiert und MinRes an Bord geholt, um den Mehrwert für die Kunden zu verbessern. MinRes wird außerdem eine 50-prozentige Beteiligung an den chinesischen Lithiumwerken von Albemarle übernehmen. Steigende Preise für Lithium auf den Weltmärkten waren ein Segen für Albemarle, dessen Gewinne in den letzten Quartalen stetig gestiegen sind.

In den jüngsten Quartalsergebnissen von Albemarle für das 1. Quartal 2023 erreichte der Non-GAAP-EPS 10,32 US-Dollar, übertraf damit die Prognose um 3,26 US-Dollar und stieg im Vergleich zum Vorjahr um satte 333 %. Insgesamt erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 2,6 Milliarden US-Dollar und lag damit 158 ​​Millionen US-Dollar unter den Erwartungen, trotz eines Wachstums von 128 % im Jahresvergleich. Die Prognose des Unternehmens für den Rest des Jahres 2023 sieht einen Umsatz im Bereich zwischen 9,8 und 11,5 Milliarden US-Dollar vor, was in der Mitte etwas unter dem Konsenswert von 10,9 Milliarden US-Dollar liegt.

In den Augen von Bairds 5-Sterne-Analyst Ben Kallo handelt es sich um ein Unternehmen mit echtem Potenzial für Investoren. Kallo schreibt über Albemarle: „Wir glauben, dass die Klarheit über die Auswirkungen der Preisgestaltung, eine Neuausrichtung der Leitlinien und das vertikal integrierte System von ALB das Unternehmen kurz- und längerfristig als führend positionieren. Die Vielfalt und die Qualität der Ressourcen verschaffen ALB einen Wettbewerbsvorteil.“ Kosten und Fähigkeit, mehrere Endmärkte zu bedienen. Wir sehen Aufwärtspotenzial gegenüber den Schätzungen aufgrund eines Anstiegs der Lithiumpreise, potenziellem Rückenwind durch die IRA und der wachsenden Nachfrage nach Lithium.“

Der Analyst gibt der ALB-Aktie weiterhin ein Outperform-Rating (d. h. Kaufen) und ein Kursziel von 288 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von 32 % innerhalb eines Jahres entspricht. (Um Kallos Erfolgsbilanz anzusehen, klicken Sie hier)

Insgesamt hat Albemarle in letzter Zeit 17 Analystenbewertungen erhalten, mit einer Aufschlüsselung von 13 „Käufen“, 3 „Halten“ und 1 „Verkaufen“, was der Aktie ein Konsensrating von „Moderater Kauf“ verleiht. Albemarle-Aktien werden für 217,48 US-Dollar gehandelt und ihr aktuelles durchschnittliches Kursziel von 261,88 US-Dollar deutet auf ein Aufwärtspotenzial von etwa 20 % im kommenden Jahr hin. (SehenALB-Aktienprognose)

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Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt dient ausschließlich zu Informationszwecken. Es ist sehr wichtig, vor einer Investition eine eigene Analyse durchzuführen.

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